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嘉实元和基金终止上市交易

文章作者:admin / 发表时间:2019-09-21 / 点击:

  【央行工作论文】马骏:预测明年中国GDP增长68%win7系统上不了网查看活动网络显示你目前没有连接到任。【深圳商报/读创讯】(记者 詹钰叶)上交所周一公告,决定自本周一起,终止嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(简称嘉实元和基金)上市交易。至此,中国公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品正式退出舞台。该基金成立于2014年9月29日,首次公开募集规模达100亿元,采取封闭运作,其中50%投资于中石化销售公司股权。8月13日,嘉实元和基金发布基金财产清算及基金合同终止的公告,宣告清盘。

  按照嘉实基金8月27日发布的《嘉实元和直投封闭混合型基金清算报告》,嘉实元和基金最后运作日为8月12日,对应基金净值为1.0313元(含2019年8月13日现金红利0.02578元);综合考虑清算期间的利息收入并扣除清算期间的各项费用以及2019年现金分红后,单位基金份额可获分配清算资金为1.00552元。也就是说,参与初始认购嘉实元和基金,并持有5年到期的投资者最终获得了18.05%的总收益,年化收益3.41%,这略低于同期债券基金平均收益。

  天相投顾数据显示,嘉实元和成立以来共进行现金分配8次,累计现金分配金额16.51亿元。截至2019年8月12日嘉实元和最后运作日,基金到期收益率为19.64%,核算成年化收益率则为3.6%。这是持有到期的收益,不是场内折价变现或者场内交易的收益。

  光大证券研究团队指出,嘉实元和作为股权投资基金,净值仅根据财务数据进行估值,并不能反映最终退出时的估值水平,而该估值水平在很大程度上会影响最终收益。



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